Словарь депозитарных терминов

  • А) раздел счета депо владельца или корреспондентского счета депо доверительного управляющего, предназначенный для резервирования ценных

  • Раздел, предназначенный для учета ценных бумаг, являющихся предметом сделок РЕПО на Организованном рынке ценных бумаг

  • Учетный регистр аналитического счета депо, являющийся совокупностью лицевых счетов, операции с которыми регламентированы одним документ

  • Размещение, осуществляемое на основании договоров купли-продажи между Эмитентом и любым другим участником рынка Облигаций без совершения

  • Отчуждение ценных бумаг их первым владельцам.

  • Размещение ценных бумаг среди заранее известного круга лиц.

  • Размещение ценных бумаг среди неограниченного ранее круга лиц.

  • Отчуждение эмиссионных ценных бумаг эмитентом первым владельцам путем заключения гражданско-правовых сделок.

  • Регистратор обязан раскрывать заинтересованным лицам информацию о своей деятельности. К данной информации относятся: место нахождения, п

  • Сотрудник Депонента, имеющий право подписывать документы, являющиеся основанием для осуществления операций по счету депо/разделу счета д

  • Сотрудник оператора, имеющий право подписывать документы, являющиеся основанием для осуществления операций по счету депо, действующий на

  • Сотрудник оператора, имеющий право подписывать документы, являющиеся основанием для осуществления операций по счету депо, действующий на

  • Физическое лицо, имеющее право подписывать документы, инициирующие проведение операций со счетом депо депонента - по регламенту депозитар

  • Документ, предоставляемый регистратору и содержащий требование о внесении записи в реестр и (или) предоставлении информации из реестра.

  • Организация, выполняющая функции Расчетного Центра ОРЦБ на основании договора с Банком России, осуществляющая расчеты по нетто-обязатель

  • Расчетная система - совокупность Расчетных центров ОРЦБ и Расчетных подразделений Банка России, обеспечивающих расчеты по денежным средс

  • Расчетные подразделения Банка России - территориальные учреждения Банка России и структурные подразделения Банка России (ГТУ ЦБ РФ, Нацио

  • Осуществляет проведение всех операций по счетам депо участников рынка ценных бумаг при исполнении сделок, совершенных через организаторо

  • Кредитная организация, уполномоченная на основании договора с Банком России обеспечивать расчеты по денежным средствам дилеров по сделка

  • Раздел "блокировано для торгов" счета депо Участника в Депозитарии или счета депо Инвестора в Субдепозитарии, предназначенный для реализа

  • Профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг как исключ

  • Лица, осуществляющие деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг, именуются держателями реестра (регистраторами). Юридическо

  • Журналы, отражающие поступление и выдачу документов депозитарного учета (поручений депо и отчетов), предусмотренных внутренними документ

  • Совокупность записей, осуществляемых в хронологическом порядке, об операциях регистратора (за исключением операций, предусмотренных подп

  • Код Участника, присваиваемый Участнику Биржей. Является уникальным для каждого Участника. Если Участник одновременно является Дилером на

  • Утвержденные депозитарием условия осуществления депозитарной деятельности, содержащие, в частности, установленные правила ведения учета

  • Документ, утверждаемый Дирекцией Биржи определяющий время и порядок исполнения обязательств Членов Секции, возникающих в результате закл

  • Совокупность данных, зафиксированных на бумажном носителе и (или) с использованием электронной базы данных, которая обеспечивает идентифи

  • Это часть системы ведения реестра, представляющая собой список зарегистрированных владельцев с указанием количества, номинальной стоимо

  • Документ, зарегистрированный в органе государственной регистрации ценных бумаг и содержащий данные, достаточные для установления объема

  • Одно из следующих решений: решение об учреждении акционерного общества; решение об увеличении уставного капитала путем размещения дополн

  • Вероятность наступления неблагоприятных событий, включая возникновение потерь, в процессе исполнения депозитарных и клиринговых функций

  • Показатель, рассчитываемый для размещенных эмиссионных ценных бумаг, принятых НДЦ на обслуживание, на основе: а) данных на момент закрытия