Словарь депозитарных терминов

  • Набор файлов, составленный в порядке, установленном Сторонами в Договоре, и содержащий в себе файлы с электронными документами.

  • Совокупность ценных бумаг, обеспечивающая владельцам одинаковые права.

  • Счет депо, предназначенный для учета прав на ценные бумаги в разрезе владельцев ценных бумаг.

  • Поручения депо, включая приложения к ним, и внутренние распоряжения НДЦ.

  • Перевод ценных бумаг на счете депо из одного раздела на другой раздел этого счета депо.

  • Техническое отражение операции перевода ценных бумаг на счете из одного раздела на другой раздел этого счета депо.

  • В передаточном распоряжении содержится указание регистратору внести в реестр запись о переходе прав собственности на ценные бумаги. Пере

  • Права на ценные бумаги, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в депозитарии, считаются переданными с момента внесения депоз

  • Изменение места хранения ценных бумаг (реестр владельцев именных ценных бумаг либо депозитарий) или в физическом перемещении сертификато

  • Совокупность синтетических счетов депо, предназначенных для включения в составляемый депозитарием баланс депо.

  • Участник, уполномоченный Эмитентом на осуществление функций по выплате доходов по Облигациям и заключивший соответствующий договор с ММВ

  • Размещение ценных бумаг на основании договоров (в том числе договоров купли-продажи).

  • Количество ценных бумаг, которые могут быть использованы для обеспечения исполнения обязательств Члена Секции по ценным бумагам, возника

  • Количество ценных бумаг, которые могут быть использованы для обеспечения исполнения обязательств Члена Секции по ценным бумагам, возника

  • Количество ценных бумаг, которые могут быть использованы для обеспечения исполнения обязательств Члена Секции по ценным бумагам, возника

  • Количество ценных бумаг, которые могут быть использованы для обеспечения исполнения обязательств Члена Секции по ценным бумагам, возника

  • Позицией дилера по облигациям в Торговой системе (в дальнейшем - позицией "депо") считается величина остатка облигаций, которые могут быть и

  • Позицией "депо" инвестора считается величина остатка облигаций, которые могут быть использованы в качестве обеспечения заявок на продажу

  • Совокупность прав и обязанностей Члена Секции, возникших в результате заключения сделки купли/продажи одного срочного инструмента данной

  • Если иное не предусмотрено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, клиент (депонент) может передать полномочия по ра

  • Документ, подписанный инициатором операции и переданный в депозитарий. Виды поручений: Клиентские поручения- инициатором является клиент

  • Документ, подписанный инициатором операции и переданный в НДЦ.

  • Период торгового дня, в который может проводится процедура закрытия торгов (при проведении принудительной ликвидации позиций Члена Секци

  • Порядок исполнения сделок с ценными бумагами, при котором перечисление ценных бумаг и денежных средств по счетам участников клиринга прои

  • Процедура синхронизации расчетов по денежным средствам и ценным бумагам в, соответственно, РП и Депозитариях, осуществляемая в соответств

  • Депозитарий имеет право регистрироваться в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг или у другого депозитария в качестве номиналь

  • Предметом депозитарного договора является предоставление депозитарием услуг клиенту (депоненту) услуг по хранению сертификатов ценных б

  • Период торгового дня, в который проводится процедура открытия торгов и определяется цена открытия.

  • Организатор торговли, чья информация о совершенных сделках и выставлявшихся котировках по рассматриваемой ценной бумаге используется дл

  • Каждая ценная бумага в депозитарном учете должна быть отражена дважды: один раз на счете депо депонента и второй раз - на счете места хранен

  • Ценные бумаги, учитываемые в депозитарии и принадлежащие его клиентам (депонентам), не отражаются в основном бухгалтерском балансе депози

  • Юридические лица, в том числе кредитные организации, а также граждане (физические лица), зарегистрированные в качестве предпринимателей, к

  • Механизм контроля за обеспечением одновременного взаимного исполнения Членами Секции - контрагентами по сделке с ценными бумагами обязат

  • Процедура эмиссии эмиссионных ценных бумаг, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации, включает следующие этапы: